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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
3365.17 |
|
6.57% |
| 2 |
迈为股份 |
2622.25 |
|
5.12% |
| 3 |
长川科技 |
2593.63 |
|
5.06% |
| 4 |
珂玛科技 |
2563.33 |
|
5.00% |
| 5 |
东微半导 |
2559.75 |
|
5.00% |
| 6 |
中集集团 |
2287.10 |
|
4.47% |
| 7 |
兆易创新 |
2138.22 |
|
4.17% |
| 8 |
北方华创 |
2065.86 |
|
4.03% |
| 9 |
中际旭创 |
1995.07 |
|
3.89% |
| 10 |
广东宏大 |
1965.06 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
565.65 |
5.60 |
1.10% |
| 2 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
2.72% |
42.06% |
71.71% |
82.73% |
23.38% |
45.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1279/10774 |
2627/10774 |
20/10774 |
26/10774 |
340/10774 |
130/10774 |
1535/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7730 |
1.8290 |
0.0230 |
1.26% |
| 2026-02-12 |
1.7510 |
1.8070 |
0.0407 |
2.28% |
| 2026-02-11 |
1.7120 |
1.7680 |
-0.0334 |
-1.83% |
| 2026-02-10 |
1.7440 |
1.8000 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
1.7390 |
1.7950 |
0.0272 |
1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0560 |
