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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7730 |
1.8290 |
0.0230 |
1.26 |
| 2026-02-12 |
1.7510 |
1.8070 |
0.0407 |
2.28 |
| 2026-02-11 |
1.7120 |
1.7680 |
-0.0334 |
-1.83 |
| 2026-02-10 |
1.7440 |
1.8000 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.7390 |
1.7950 |
0.0271 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.7130 |
1.7690 |
-0.0282 |
-1.55 |
| 2026-02-05 |
1.7400 |
1.7960 |
0.0219 |
1.22 |
| 2026-02-04 |
1.7190 |
1.7750 |
-0.0209 |
-1.15 |
| 2026-02-03 |
1.7390 |
1.7950 |
0.0783 |
4.51 |
| 2026-02-02 |
1.6640 |
1.7200 |
-0.0846 |
-4.64 |
| 2026-01-30 |
1.7450 |
1.8010 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
1.7420 |
1.7980 |
-0.0491 |
-2.63 |
| 2026-01-28 |
1.7890 |
1.8450 |
-0.0219 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
1.8100 |
1.8660 |
0.0585 |
3.19 |
| 2026-01-26 |
1.7540 |
1.8100 |
-0.0658 |
-3.47 |
| 2026-01-23 |
1.8170 |
1.8730 |
0.0136 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.8040 |
1.8600 |
0.0104 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.7940 |
1.8500 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
1.8020 |
1.8580 |
-0.0271 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.8280 |
1.8840 |
0.0407 |
2.18 |