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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7890 |
1.8450 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.7860 |
1.8420 |
0.0397 |
2.17 |
| 2026-01-14 |
1.7480 |
1.8040 |
0.0230 |
1.27 |
| 2026-01-13 |
1.7260 |
1.7820 |
-0.0251 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.7500 |
1.8060 |
0.0501 |
2.82 |
| 2026-01-09 |
1.7020 |
1.7580 |
0.0407 |
2.35 |
| 2026-01-08 |
1.6630 |
1.7190 |
0.0271 |
1.59 |
| 2026-01-07 |
1.6370 |
1.6930 |
0.0762 |
4.67 |
| 2026-01-06 |
1.5640 |
1.6200 |
0.0741 |
4.76 |
| 2026-01-05 |
1.4930 |
1.5490 |
0.0585 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
1.4370 |
1.4930 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4310 |
1.4870 |
-0.0084 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
1.4390 |
1.4950 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.4310 |
1.4870 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.4360 |
1.4920 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4340 |
1.4900 |
0.0209 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.4140 |
1.4700 |
0.0334 |
2.32 |
| 2025-12-22 |
1.3820 |
1.4380 |
0.0689 |
5.02 |
| 2025-12-19 |
1.3160 |
1.3720 |
-0.0177 |
-1.28 |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
1.3890 |
-0.0031 |
-0.22 |