加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4370 |
1.4930 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4310 |
1.4870 |
-0.0084 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
1.4390 |
1.4950 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.4310 |
1.4870 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.4360 |
1.4920 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4340 |
1.4900 |
0.0209 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.4140 |
1.4700 |
0.0334 |
2.32 |
| 2025-12-22 |
1.3820 |
1.4380 |
0.0689 |
5.02 |
| 2025-12-19 |
1.3160 |
1.3720 |
-0.0177 |
-1.28 |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
1.3890 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.3360 |
1.3920 |
0.0271 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
1.3100 |
1.3660 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.3160 |
1.3720 |
-0.0177 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.3330 |
1.3890 |
0.0397 |
2.93 |
| 2025-12-11 |
1.2950 |
1.3510 |
0.0209 |
1.57 |
| 2025-12-10 |
1.2750 |
1.3310 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2720 |
1.3280 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0540 |
4.24 |
| 2025-12-05 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0190 |
1.52 |
| 2025-12-04 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0190 |
1.54 |