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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1940.84 |
|
8.88% |
| 2 |
中微公司 |
1507.54 |
|
6.90% |
| 3 |
金风科技 |
1434.13 |
|
6.56% |
| 4 |
宁德时代 |
1423.08 |
|
6.51% |
| 5 |
华虹公司 |
1257.02 |
|
5.75% |
| 6 |
国能日新 |
1249.90 |
|
5.72% |
| 7 |
博迁新材 |
1139.31 |
|
5.21% |
| 8 |
伟创电气 |
1110.81 |
|
5.08% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1006.46 |
|
4.60% |
| 10 |
京仪装备 |
664.86 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
21.10% |
21.40% |
45.54% |
55.54% |
12.99% |
22.65% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
705/10649 |
386/10649 |
963/10649 |
1140/10649 |
1731/10649 |
734/10649 |
3682/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0532 |
2.01% |
| 2026-01-16 |
2.6468 |
2.6468 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
2.6508 |
2.6508 |
0.0479 |
1.84% |
| 2026-01-14 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0156 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
2.5873 |
2.5873 |
-0.0143 |
-0.55% |
