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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1940.84 |
|
8.88% |
| 2 |
中微公司 |
1507.54 |
|
6.90% |
| 3 |
金风科技 |
1434.13 |
|
6.56% |
| 4 |
宁德时代 |
1423.08 |
|
6.51% |
| 5 |
华虹公司 |
1257.02 |
|
5.75% |
| 6 |
国能日新 |
1249.90 |
|
5.72% |
| 7 |
博迁新材 |
1139.31 |
|
5.21% |
| 8 |
伟创电气 |
1110.81 |
|
5.08% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1006.46 |
|
4.60% |
| 10 |
京仪装备 |
664.86 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
4.89% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.26% |
11.00% |
1.97% |
31.92% |
38.26% |
38.94% |
16.79% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
256/10603 |
932/10603 |
3388/10603 |
1937/10603 |
2182/10603 |
2276/10603 |
4570/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.4146 |
2.4146 |
0.0316 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0135 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0332 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0204 |
0.88% |
| 2025-12-22 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0864 |
3.88% |
