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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6468 |
2.6468 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
2.6508 |
2.6508 |
0.0479 |
1.84 |
| 2026-01-14 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0156 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
2.5873 |
2.5873 |
-0.0143 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0637 |
2.51 |
| 2026-01-09 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0115 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0093 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
2.5357 |
2.5357 |
0.0479 |
1.93 |
| 2026-01-06 |
2.4878 |
2.4878 |
0.0228 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0754 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0266 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0044 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.4118 |
2.4118 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
2.4146 |
2.4146 |
0.0316 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0135 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0332 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0204 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0864 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
2.2295 |
2.2295 |
0.0078 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0484 |
-2.13 |