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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0266 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0044 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.4118 |
2.4118 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
2.4146 |
2.4146 |
0.0316 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0135 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0332 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0204 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0864 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
2.2295 |
2.2295 |
0.0078 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0484 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
2.2701 |
2.2701 |
0.0731 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0457 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0420 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
2.2847 |
2.2847 |
0.0062 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0326 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0253 |
1.10 |
| 2025-12-08 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0697 |
3.13 |
| 2025-12-05 |
2.2304 |
2.2304 |
0.0236 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
2.2068 |
2.2068 |
0.0255 |
1.17 |