国泰价值精选灵活配置混合C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 23.33% , 股票配置占比上期增加 16.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90 | 83.98 | 0.11 | 4.72 | 0.21 | 9.29 | 0.05 | 2.01 | 0.01 | 2.26 |
| 2025-06-30 | 1.63 | 83.75 | 0.10 | 4.91 | 0.22 | 11.29 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 1.94 |
| 2025-03-31 | 1.47 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 23.14 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 1.93 |
| 2024-12-31 | 1.78 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 17.10 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2.15 |
| 2024-09-30 | 2.00 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 13.27 | 0.04 | 1.62 | 0.01 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 17.34 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 2.21 |
| 2024-03-31 | 2.05 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.89 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 2.30 |
| 2023-12-31 | 2.40 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.58 |