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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.0299元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安井食品 |
406.14 |
|
4.91% |
| 2 |
四方股份 |
404.41 |
|
4.89% |
| 3 |
潍柴动力 |
401.95 |
|
4.86% |
| 4 |
九丰能源 |
396.16 |
|
4.79% |
| 5 |
中谷物流 |
391.06 |
|
4.73% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
385.73 |
|
4.66% |
| 7 |
天山铝业 |
365.90 |
|
4.42% |
| 8 |
羚锐制药 |
359.27 |
|
4.34% |
| 9 |
顺丰控股 |
324.66 |
|
3.92% |
| 10 |
申通快递 |
304.66 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
2.65% |
4.77% |
15.70% |
14.07% |
14.30% |
19.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7224/10613 |
5059/10613 |
2310/10613 |
4721/10613 |
5687/10613 |
5726/10613 |
3976/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1862 |
3.2161 |
0.0162 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
3.2119 |
0.0186 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
1.1772 |
3.2071 |
-0.0054 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
1.1786 |
3.2085 |
-0.0151 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
1.1825 |
3.2124 |
0.0008 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.1900 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.3132 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.4347 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.3990 |
| 2018-12-24 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0630 |
