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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.0299元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安井食品 |
406.14 |
|
4.91% |
| 2 |
四方股份 |
404.41 |
|
4.89% |
| 3 |
潍柴动力 |
401.95 |
|
4.86% |
| 4 |
九丰能源 |
396.16 |
|
4.79% |
| 5 |
中谷物流 |
391.06 |
|
4.73% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
385.73 |
|
4.66% |
| 7 |
天山铝业 |
365.90 |
|
4.42% |
| 8 |
羚锐制药 |
359.27 |
|
4.34% |
| 9 |
顺丰控股 |
324.66 |
|
3.92% |
| 10 |
申通快递 |
304.66 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
5.49% |
5.62% |
19.42% |
22.52% |
5.96% |
19.72% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3131/10638 |
4020/10638 |
3540/10638 |
4568/10638 |
5774/10638 |
2535/10638 |
4037/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2428 |
3.2727 |
0.0147 |
0.31% |
| 2026-01-12 |
1.2390 |
3.2689 |
0.0351 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
1.2299 |
3.2598 |
0.0679 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
1.2123 |
3.2422 |
-0.0077 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.2143 |
3.2442 |
-0.0382 |
-0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.1900 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.3132 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.4347 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.3990 |
| 2018-12-24 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0630 |
