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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古井贡酒 |
1000.41 |
|
9.26% |
| 2 |
山西汾酒 |
999.15 |
|
9.25% |
| 3 |
泸州老窖 |
989.40 |
|
9.16% |
| 4 |
贵州茅台 |
981.91 |
|
9.09% |
| 5 |
五粮液 |
981.56 |
|
9.08% |
| 6 |
迎驾贡酒 |
963.73 |
|
8.92% |
| 7 |
今世缘 |
962.46 |
|
8.91% |
| 8 |
洋河股份 |
841.78 |
|
7.79% |
| 9 |
舍得酒业 |
631.45 |
|
5.84% |
| 10 |
酒鬼酒 |
604.41 |
|
5.59% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-6.61% |
-8.48% |
2.92% |
-13.32% |
-11.85% |
-31.95% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
10222/10587 |
10477/10587 |
9647/10587 |
7921/10587 |
10316/10587 |
10382/10587 |
10410/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0055 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0034 |
-0.60% |
