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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古井贡酒 |
1000.41 |
|
9.26% |
| 2 |
山西汾酒 |
999.15 |
|
9.25% |
| 3 |
泸州老窖 |
989.40 |
|
9.16% |
| 4 |
贵州茅台 |
981.91 |
|
9.09% |
| 5 |
五粮液 |
981.56 |
|
9.08% |
| 6 |
迎驾贡酒 |
963.73 |
|
8.92% |
| 7 |
今世缘 |
962.46 |
|
8.91% |
| 8 |
洋河股份 |
841.78 |
|
7.79% |
| 9 |
舍得酒业 |
631.45 |
|
5.84% |
| 10 |
酒鬼酒 |
604.41 |
|
5.59% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
-2.46% |
-7.14% |
2.29% |
-4.61% |
2.57% |
-34.08% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6290/10633 |
10229/10633 |
9868/10633 |
8337/10633 |
10138/10633 |
5568/10633 |
10457/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0044 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0098 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0062 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0068 |
-1.20% |
