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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0062 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0024 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0068 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0050 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0090 |
1.60 |
| 2025-12-24 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0019 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0045 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0055 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0034 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-12-16 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0036 |
0.63 |
| 2025-12-12 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0028 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0058 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0038 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0087 |
-1.51 |
| 2025-12-08 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0054 |
-0.93 |
| 2025-12-05 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0046 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0114 |
-1.94 |