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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.7422元
- 基金经理：
- 陈政龙
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国稀土 |
37.78 |
|
0.74% |
| 2 |
宁德时代 |
36.18 |
|
0.71% |
| 3 |
华友钴业 |
30.97 |
|
0.61% |
| 4 |
杭州银行 |
30.23 |
|
0.60% |
| 5 |
科沃斯 |
30.10 |
|
0.59% |
| 6 |
新易盛 |
29.26 |
|
0.58% |
| 7 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.52% |
| 8 |
中际旭创 |
24.22 |
|
0.48% |
| 9 |
埃斯顿 |
19.46 |
|
0.38% |
| 10 |
指南针 |
16.71 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
11.10% |
| 2 |
24诚通控股MTN012B |
442.21 |
4.00 |
8.71% |
| 3 |
23雅居乐MTN001 |
415.43 |
4.00 |
8.18% |
| 4 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
4.59% |
| 5 |
19津投06 |
33.05 |
0.30 |
0.65% |
| 6 |
睿创转债 |
27.15 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
豫光转债 |
27.09 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
金诚转债 |
26.75 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
万凯转债 |
26.41 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
神通转债 |
26.23 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
3.93% |
3.45% |
3.73% |
4.83% |
3.38% |
-42.21% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4625/10648 |
6487/10648 |
5541/10648 |
7784/10648 |
8490/10648 |
5704/10648 |
10568/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.5812 |
1.3234 |
0.0037 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
0.5788 |
1.3210 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
0.5783 |
1.3205 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
0.5776 |
1.3198 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
0.5806 |
1.3228 |
0.0067 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-06 |
2020-08-06 |
2020-08-06 |
2020-08-07 |
0.3482 |
| 2020-04-22 |
2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
0.3940 |
