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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7422元
- 基金经理：
- 陈政龙
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5763 |
1.3185 |
0.0076 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
0.5714 |
1.3136 |
0.0053 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
0.5680 |
1.3102 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.5663 |
1.3085 |
0.0039 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
0.5638 |
1.3060 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
0.5622 |
1.3044 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
0.5620 |
1.3042 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.5618 |
1.3040 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.5642 |
1.3064 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.5644 |
1.3066 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.5636 |
1.3058 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
0.5625 |
1.3047 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
0.5616 |
1.3038 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.5619 |
1.3041 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
0.5606 |
1.3028 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
0.5604 |
1.3026 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
0.5592 |
1.3014 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
0.5600 |
1.3022 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
0.5616 |
1.3038 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
0.5620 |
1.3042 |
0.0008 |
0.09 |