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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7422元
- 基金经理：
- 陈政龙
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国稀土 |
37.78 |
|
0.74% |
| 2 |
宁德时代 |
36.18 |
|
0.71% |
| 3 |
华友钴业 |
30.97 |
|
0.61% |
| 4 |
杭州银行 |
30.23 |
|
0.60% |
| 5 |
科沃斯 |
30.10 |
|
0.59% |
| 6 |
新易盛 |
29.26 |
|
0.58% |
| 7 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.52% |
| 8 |
中际旭创 |
24.22 |
|
0.48% |
| 9 |
埃斯顿 |
19.46 |
|
0.38% |
| 10 |
指南针 |
16.71 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
11.10% |
| 2 |
24诚通控股MTN012B |
442.21 |
4.00 |
8.71% |
| 3 |
23雅居乐MTN001 |
415.43 |
4.00 |
8.18% |
| 4 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
4.59% |
| 5 |
19津投06 |
33.05 |
0.30 |
0.65% |
| 6 |
睿创转债 |
27.15 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
豫光转债 |
27.09 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
金诚转债 |
26.75 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
万凯转债 |
26.41 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
神通转债 |
26.23 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
3.38% |
3.24% |
3.49% |
4.76% |
3.27% |
-40.27% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3591/10636 |
5931/10636 |
5131/10636 |
8026/10636 |
8595/10636 |
5695/10636 |
10545/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.5806 |
1.3228 |
0.0067 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
0.5763 |
1.3185 |
0.0076 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
0.5714 |
1.3136 |
0.0053 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
0.5680 |
1.3102 |
0.0026 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
0.5663 |
1.3085 |
0.0039 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-06 |
2020-08-06 |
2020-08-06 |
2020-08-07 |
0.3482 |
| 2020-04-22 |
2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
0.3940 |
