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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
74892.50 |
|
9.53% |
| 2 |
中际旭创 |
74023.30 |
|
9.42% |
| 3 |
新易盛 |
73072.01 |
|
9.30% |
| 4 |
亨通光电 |
63192.53 |
|
8.04% |
| 5 |
沪电股份 |
56978.24 |
|
7.25% |
| 6 |
长飞光纤 |
52613.30 |
|
6.69% |
| 7 |
长芯博创 |
40585.24 |
|
5.16% |
| 8 |
烽火通信 |
30288.50 |
|
3.85% |
| 9 |
中天科技 |
30090.00 |
|
3.83% |
| 10 |
世嘉科技 |
25168.33 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
18745.58 |
185.00 |
2.38% |
| 2 |
25国债13 |
706.66 |
7.00 |
0.09% |
| 3 |
25国债19 |
705.29 |
7.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.76% |
31.59% |
43.13% |
67.35% |
260.16% |
47.67% |
158.52% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
53/10890 |
28/10890 |
52/10890 |
50/10890 |
26/10890 |
54/10890 |
112/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
4.3350 |
4.3350 |
0.2400 |
5.86% |
| 2026-04-21 |
4.0950 |
4.0950 |
0.0660 |
1.64% |
| 2026-04-20 |
4.0290 |
4.0290 |
0.0640 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
3.9650 |
3.9650 |
0.2060 |
5.48% |
| 2026-04-16 |
3.7590 |
3.7590 |
0.0790 |
2.15% |
