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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
49196.07 |
|
9.30% |
| 2 |
工业富联 |
46207.00 |
|
8.73% |
| 3 |
中际旭创 |
44404.80 |
|
8.39% |
| 4 |
沪电股份 |
29388.00 |
|
5.55% |
| 5 |
东山精密 |
28600.00 |
|
5.41% |
| 6 |
寒武纪 |
26504.37 |
|
5.01% |
| 7 |
世运电路 |
20515.50 |
|
3.88% |
| 8 |
兆易创新 |
20263.50 |
|
3.83% |
| 9 |
天孚通信 |
19297.00 |
|
3.65% |
| 10 |
腾景科技 |
17144.80 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5212.86 |
51.80 |
0.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.15% |
11.68% |
10.04% |
105.56% |
132.63% |
132.63% |
107.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9754/10633 |
387/10633 |
438/10633 |
29/10633 |
30/10633 |
29/10633 |
150/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0740 |
-2.60% |
| 2025-12-30 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0270 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-12-26 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0260 |
-0.92% |
| 2025-12-25 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0120 |
-0.42% |
