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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0740 |
-2.60 |
| 2025-12-30 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0270 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0240 |
0.86 |
| 2025-12-26 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0260 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0420 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0160 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
2.7760 |
2.7760 |
0.1250 |
4.72 |
| 2025-12-19 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0260 |
-0.97 |
| 2025-12-18 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0660 |
-2.41 |
| 2025-12-17 |
2.7430 |
2.7430 |
0.1430 |
5.50 |
| 2025-12-16 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0620 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.1010 |
-3.66 |
| 2025-12-12 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0490 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.0930 |
-3.31 |
| 2025-12-10 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0160 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0830 |
3.06 |
| 2025-12-08 |
2.7080 |
2.7080 |
0.1790 |
7.08 |
| 2025-12-05 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0210 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0280 |
1.13 |