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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江杨磊,雷涛
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.57亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.9541 |
2.9541 |
0.0918 |
3.21 |
| 2026-05-21 |
2.8623 |
2.8623 |
-0.1363 |
-4.55 |
| 2026-05-20 |
2.9986 |
2.9986 |
0.1355 |
4.73 |
| 2026-05-19 |
2.8631 |
2.8631 |
0.0717 |
2.57 |
| 2026-05-18 |
2.7914 |
2.7914 |
0.0254 |
0.92 |
| 2026-05-15 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0241 |
0.88 |
| 2026-05-14 |
2.7419 |
2.7419 |
-0.1244 |
-4.34 |
| 2026-05-13 |
2.8663 |
2.8663 |
0.0779 |
2.79 |
| 2026-05-12 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0124 |
0.45 |
| 2026-05-11 |
2.7760 |
2.7760 |
0.1436 |
5.46 |
| 2026-05-08 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0774 |
-2.86 |
| 2026-05-07 |
2.7098 |
2.7098 |
0.0864 |
3.29 |
| 2026-05-06 |
2.6234 |
2.6234 |
0.1032 |
4.09 |
| 2026-04-30 |
2.5202 |
2.5202 |
0.1150 |
4.78 |
| 2026-04-29 |
2.4052 |
2.4052 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-04-28 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0221 |
-0.91 |
| 2026-04-27 |
2.4353 |
2.4353 |
0.1073 |
4.61 |
| 2026-04-24 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0509 |
2.24 |
| 2026-04-23 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0588 |
-2.52 |
| 2026-04-22 |
2.3359 |
2.3359 |
0.0579 |
2.54 |