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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江杨磊,雷涛
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.57亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.5202 |
2.5202 |
0.1150 |
4.78 |
| 2026-04-29 |
2.4052 |
2.4052 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-04-28 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0221 |
-0.91 |
| 2026-04-27 |
2.4353 |
2.4353 |
0.1073 |
4.61 |
| 2026-04-24 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0509 |
2.24 |
| 2026-04-23 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0588 |
-2.52 |
| 2026-04-22 |
2.3359 |
2.3359 |
0.0579 |
2.54 |
| 2026-04-21 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0124 |
-0.54 |
| 2026-04-20 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0200 |
0.88 |
| 2026-04-17 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0182 |
0.81 |
| 2026-04-16 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0495 |
2.25 |
| 2026-04-15 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.0126 |
-0.57 |
| 2026-04-14 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0542 |
2.51 |
| 2026-04-13 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0088 |
0.41 |
| 2026-04-10 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0317 |
1.49 |
| 2026-04-09 |
2.1206 |
2.1206 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-04-08 |
2.1248 |
2.1248 |
0.1335 |
6.70 |
| 2026-04-07 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0244 |
1.24 |
| 2026-04-03 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0167 |
0.86 |
| 2026-04-02 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0593 |
-2.95 |