德邦半导体产业混合发起式C 净资产规模 33.99 亿元，比上期增加 1.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39.41 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 8.52 | 0.18 | 0.41 | 33.99 | 43.27 |
| 2025-12-31 | 39.41 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 7.16 | 0.70 | 1.62 | 33.55 | 43.21 |
| 2025-09-30 | 33.57 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 7.20 | 1.11 | 2.97 | 29.10 | 37.38 |
| 2025-06-30 | 23.07 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 6.67 | 1.47 | 5.59 | 20.98 | 26.29 |
| 2025-03-31 | 23.50 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 6.63 | 0.23 | 0.91 | 22.51 | 25.42 |
| 2024-12-31 | 18.84 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 10.68 | 0.18 | 0.86 | 17.76 | 21.30 |
| 2024-09-30 | 28.34 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 6.29 | 1.03 | 3.30 | 26.66 | 31.34 |
| 2024-06-30 | 23.75 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 7.44 | 0.19 | 0.75 | 22.03 | 25.86 |