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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2166元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金域医学 |
737.64 |
|
4.87% |
| 2 |
太阳纸业 |
735.93 |
|
4.85% |
| 3 |
百润股份 |
711.53 |
|
4.69% |
| 4 |
晨光股份 |
638.30 |
|
4.21% |
| 5 |
乖宝宠物 |
563.58 |
|
3.72% |
| 6 |
恒瑞医药 |
477.17 |
|
3.15% |
| 7 |
英科医疗 |
477.62 |
|
3.15% |
| 8 |
泰格医药 |
464.00 |
|
3.06% |
| 9 |
潮宏基 |
456.28 |
|
3.01% |
| 10 |
海澜之家 |
425.73 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.20% |
10.73% |
3.14% |
9.49% |
22.35% |
6.06% |
-21.38% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1692/10636 |
1529/10636 |
5204/10636 |
6277/10636 |
5801/10636 |
2981/10636 |
10189/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3658 |
1.5824 |
0.0200 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
1.3488 |
1.5654 |
0.0239 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
1.3285 |
1.5451 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
1.3234 |
1.5400 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
1.3203 |
1.5369 |
0.0259 |
1.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-26 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0718 |
| 2020-06-24 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0530 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
0.0438 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
