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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2166元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
688.85 |
|
4.87% |
| 2 |
泰格医药 |
603.29 |
|
4.27% |
| 3 |
太阳纸业 |
603.23 |
|
4.26% |
| 4 |
金域医学 |
600.38 |
|
4.24% |
| 5 |
首旅酒店 |
577.88 |
|
4.09% |
| 6 |
晨光股份 |
537.68 |
|
3.80% |
| 7 |
恒瑞医药 |
486.63 |
|
3.44% |
| 8 |
英科医疗 |
474.97 |
|
3.36% |
| 9 |
锦江酒店 |
474.41 |
|
3.35% |
| 10 |
中国国航 |
446.01 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
-1.04% |
4.66% |
2.85% |
11.64% |
5.59% |
-26.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10488/10776 |
8234/10776 |
4236/10776 |
7522/10776 |
6726/10776 |
3843/10776 |
10404/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3598 |
1.5764 |
-0.0318 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
1.3868 |
1.6034 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
1.4036 |
1.6202 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
1.4003 |
1.6169 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
1.4041 |
1.6207 |
0.0156 |
0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-26 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0718 |
| 2020-06-24 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0530 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
0.0438 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
