德邦大健康灵活配置混合A 净资产规模 1.52 亿元，比上期增加 -1.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.16 | 0.00 | 0.08 | 1.52 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 1.41 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.31 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 1.55 |
| 2025-03-31 | 1.45 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.34 | 0.00 | 0.01 | 1.58 | 1.58 |
| 2024-12-31 | 1.42 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.32 | 0.00 | 0.01 | 1.54 | 1.55 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.87 | 0.00 | 0.14 | 1.72 | 1.79 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.43 | 0.11 | 7.19 | 1.45 | 1.57 |
| 2024-03-31 | 1.90 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.12 | 6.08 | 2.00 | 2.03 |
| 2023-12-31 | 2.22 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.42 | 0.16 | 6.60 | 2.33 | 2.39 |