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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
14405.68 |
|
7.86% |
| 2 |
中微公司 |
11653.82 |
|
6.36% |
| 3 |
华虹半导体 |
10933.85 |
|
5.97% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
9348.41 |
|
5.10% |
| 5 |
中际旭创 |
8184.21 |
|
4.47% |
| 6 |
源杰科技 |
6863.40 |
|
3.75% |
| 7 |
德明利 |
6025.66 |
|
3.29% |
| 8 |
深南电路 |
5780.82 |
|
3.15% |
| 9 |
东威科技 |
5717.31 |
|
3.12% |
| 10 |
骄成超声 |
5673.59 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
2505.69 |
25.00 |
1.37% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.27% |
11.01% |
6.80% |
47.40% |
61.15% |
58.43% |
78.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
644/10603 |
929/10603 |
1105/10603 |
840/10603 |
676/10603 |
840/10603 |
487/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0154 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0309 |
1.88% |
| 2025-12-23 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0541 |
3.42% |
