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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
18635.48 |
|
8.53% |
| 2 |
芯原股份 |
12502.08 |
|
5.73% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
11149.01 |
|
5.11% |
| 4 |
博迁新材 |
10336.84 |
|
4.73% |
| 5 |
腾景科技 |
9811.48 |
|
4.49% |
| 6 |
长芯博创 |
7384.49 |
|
3.38% |
| 7 |
飞龙股份 |
6873.52 |
|
3.15% |
| 8 |
杰瑞股份 |
6555.62 |
|
3.00% |
| 9 |
德科立 |
6534.08 |
|
2.99% |
| 10 |
罗博特科 |
6420.89 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
13.31% |
37.41% |
65.96% |
137.97% |
59.89% |
158.77% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
5202/11046 |
968/11046 |
496/11046 |
338/11046 |
402/11046 |
285/11046 |
252/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.6224 |
2.6224 |
-0.0800 |
-2.96% |
| 2026-06-04 |
2.7024 |
2.7024 |
0.0349 |
1.31% |
| 2026-06-03 |
2.6675 |
2.6675 |
0.0408 |
1.55% |
| 2026-06-02 |
2.6267 |
2.6267 |
0.0753 |
2.95% |
| 2026-06-01 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0845 |
-3.21% |
