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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.6224 |
2.6224 |
-0.0800 |
-2.96 |
| 2026-06-04 |
2.7024 |
2.7024 |
0.0349 |
1.31 |
| 2026-06-03 |
2.6675 |
2.6675 |
0.0408 |
1.55 |
| 2026-06-02 |
2.6267 |
2.6267 |
0.0753 |
2.95 |
| 2026-06-01 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0845 |
-3.21 |
| 2026-05-29 |
2.6359 |
2.6359 |
-0.0980 |
-3.58 |
| 2026-05-28 |
2.7339 |
2.7339 |
0.1243 |
4.76 |
| 2026-05-27 |
2.6096 |
2.6096 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-05-26 |
2.6142 |
2.6142 |
-0.0357 |
-1.35 |
| 2026-05-25 |
2.6499 |
2.6499 |
0.0872 |
3.40 |
| 2026-05-22 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0893 |
3.61 |
| 2026-05-21 |
2.4734 |
2.4734 |
-0.1135 |
-4.39 |
| 2026-05-20 |
2.5869 |
2.5869 |
0.0520 |
2.05 |
| 2026-05-19 |
2.5349 |
2.5349 |
0.0346 |
1.38 |
| 2026-05-18 |
2.5003 |
2.5003 |
0.0164 |
0.66 |
| 2026-05-15 |
2.4839 |
2.4839 |
-0.0774 |
-3.02 |
| 2026-05-14 |
2.5613 |
2.5613 |
-0.0897 |
-3.38 |
| 2026-05-13 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0622 |
2.40 |
| 2026-05-12 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0385 |
1.51 |
| 2026-05-11 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0768 |
3.10 |