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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0150 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0190 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0140 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0070 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0240 |
-1.87 |
| 2025-12-01 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0050 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-11-26 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0160 |
1.26 |
| 2025-11-25 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-11-24 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0120 |
0.96 |