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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1289.33 |
|
8.76% |
| 2 |
恩华药业 |
1273.78 |
|
8.66% |
| 3 |
迈普医学 |
1189.59 |
|
8.08% |
| 4 |
信立泰 |
1184.67 |
|
8.05% |
| 5 |
惠泰医疗 |
1155.91 |
|
7.86% |
| 6 |
南微医学 |
1120.04 |
|
7.61% |
| 7 |
药明康德 |
867.11 |
|
5.89% |
| 8 |
泰恩康 |
778.89 |
|
5.29% |
| 9 |
汇宇制药 |
721.52 |
|
4.90% |
| 10 |
康龙化成 |
700.70 |
|
4.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.17% |
4.44% |
-8.16% |
-0.68% |
26.42% |
7.17% |
-11.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1249/10633 |
4830/10633 |
10251/10633 |
9721/10633 |
5022/10633 |
1479/10633 |
9700/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0580 |
4.72% |
