大成健康产业混合A 净资产规模 1.45 亿元，比上期增加 -14.21% , 股票配置占比上期增加 -14.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.33 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.09 | 0.00 | 0.05 | 1.45 | 1.47 |
| 2024-09-30 | 1.55 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.82 | 0.00 | 0.22 | 1.69 | 1.70 |
| 2024-06-30 | 1.38 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.54 | 0.00 | 0.06 | 1.55 | 1.56 |
| 2024-03-31 | 1.65 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 9.30 | 0.01 | 0.66 | 1.81 | 1.83 |
| 2023-12-31 | 1.90 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.88 | 0.00 | 0.05 | 2.07 | 2.11 |
| 2023-09-30 | 1.89 | 92.44 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.08 | 0.01 | 0.48 | 2.02 | 2.05 |
| 2023-06-30 | 2.04 | 89.15 | 0.02 | 0.66 | 0.23 | 10.14 | 0.00 | 0.05 | 2.24 | 2.29 |
| 2023-03-31 | 2.23 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.63 | 0.00 | 0.14 | 2.37 | 2.39 |