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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
951.51 |
|
9.85% |
| 2 |
立讯精密 |
901.13 |
|
9.33% |
| 3 |
泰恩康 |
564.46 |
|
5.84% |
| 4 |
工业富联 |
493.75 |
|
5.11% |
| 5 |
中曼石油 |
469.71 |
|
4.86% |
| 6 |
世运电路 |
395.27 |
|
4.09% |
| 7 |
中兴通讯 |
393.42 |
|
4.07% |
| 8 |
恩华药业 |
303.01 |
|
3.14% |
| 9 |
迈普医学 |
264.30 |
|
2.74% |
| 10 |
沪电股份 |
229.96 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
0.25% |
-1.14% |
23.21% |
27.56% |
26.51% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
6690/10575 |
4289/10575 |
6535/10575 |
2742/10575 |
2996/10575 |
3287/10575 |
5120/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
3.5670 |
3.9670 |
0.0324 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
3.5410 |
3.9410 |
-0.0547 |
-1.23% |
| 2025-12-17 |
3.5850 |
3.9850 |
0.1031 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
3.5020 |
3.9020 |
-0.0509 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
3.5430 |
3.9430 |
-0.0659 |
-1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.4000 |
