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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
951.51 |
|
9.85% |
| 2 |
立讯精密 |
901.13 |
|
9.33% |
| 3 |
泰恩康 |
564.46 |
|
5.84% |
| 4 |
工业富联 |
493.75 |
|
5.11% |
| 5 |
中曼石油 |
469.71 |
|
4.86% |
| 6 |
世运电路 |
395.27 |
|
4.09% |
| 7 |
中兴通讯 |
393.42 |
|
4.07% |
| 8 |
恩华药业 |
303.01 |
|
3.14% |
| 9 |
迈普医学 |
264.30 |
|
2.74% |
| 10 |
沪电股份 |
229.96 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.86% |
-2.37% |
-2.75% |
20.39% |
27.35% |
25.12% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.48% |
-1.81% |
-1.47% |
14.25% |
17.61% |
18.41% |
13.38% |
| 同类型阶段排名 |
8118/10569 |
6507/10569 |
7166/10569 |
2914/10569 |
2775/10569 |
3286/10569 |
5246/10569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
3.5850 |
3.9850 |
0.1031 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
3.5020 |
3.9020 |
-0.0509 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
3.5430 |
3.9430 |
-0.0659 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
3.5960 |
3.9960 |
0.0597 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
3.5480 |
3.9480 |
-0.0746 |
-1.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.4000 |
