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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
951.51 |
|
9.85% |
| 2 |
立讯精密 |
901.13 |
|
9.33% |
| 3 |
泰恩康 |
564.46 |
|
5.84% |
| 4 |
工业富联 |
493.75 |
|
5.11% |
| 5 |
中曼石油 |
469.71 |
|
4.86% |
| 6 |
世运电路 |
395.27 |
|
4.09% |
| 7 |
中兴通讯 |
393.42 |
|
4.07% |
| 8 |
恩华药业 |
303.01 |
|
3.14% |
| 9 |
迈普医学 |
264.30 |
|
2.74% |
| 10 |
沪电股份 |
229.96 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
7.46% |
2.34% |
30.70% |
41.85% |
4.46% |
20.88% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2302/10633 |
2295/10633 |
4100/10633 |
2494/10633 |
3004/10633 |
2097/10633 |
3764/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.8620 |
4.2620 |
0.0224 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
3.8440 |
4.2440 |
0.0447 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
3.8080 |
4.2080 |
0.1592 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
3.6800 |
4.0800 |
-0.0324 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
3.7060 |
4.1060 |
0.0249 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.4000 |
