加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
3.5670 |
3.9670 |
0.0323 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
3.5410 |
3.9410 |
-0.0547 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
3.5850 |
3.9850 |
0.1032 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
3.5020 |
3.9020 |
-0.0510 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
3.5430 |
3.9430 |
-0.0659 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
3.5960 |
3.9960 |
0.0597 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
3.5480 |
3.9480 |
-0.0746 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
3.6080 |
4.0080 |
0.0037 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
3.6050 |
4.0050 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
3.6060 |
4.0060 |
0.0361 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
3.5770 |
3.9770 |
0.0124 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
3.5670 |
3.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
3.5670 |
3.9670 |
-0.0323 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
3.5930 |
3.9930 |
-0.0174 |
-0.39 |
| 2025-12-01 |
3.6070 |
4.0070 |
0.0684 |
1.55 |
| 2025-11-28 |
3.5520 |
3.9520 |
0.0323 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
3.5260 |
3.9260 |
0.0025 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
3.5240 |
3.9240 |
0.0609 |
1.41 |
| 2025-11-25 |
3.4750 |
3.8750 |
0.0771 |
1.82 |
| 2025-11-24 |
3.4130 |
3.8130 |
-0.0012 |
-0.03 |