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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同花顺 |
109.11 |
|
5.82% |
| 2 |
金山办公 |
92.55 |
|
4.93% |
| 3 |
三七互娱 |
90.27 |
|
4.81% |
| 4 |
精智达 |
72.10 |
|
3.84% |
| 5 |
吉比特 |
69.47 |
|
3.70% |
| 6 |
香农芯创 |
67.33 |
|
3.59% |
| 7 |
恒烁股份 |
64.02 |
|
3.41% |
| 8 |
紫光股份 |
61.28 |
|
3.27% |
| 9 |
中科蓝讯 |
60.58 |
|
3.23% |
| 10 |
拓尔思 |
52.60 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
243.30 |
2.40 |
12.97% |
| 2 |
23国债10 |
90.72 |
0.90 |
4.84% |
| 3 |
淳中转债 |
51.99 |
0.41 |
2.77% |
| 4 |
立讯转债 |
49.48 |
0.45 |
2.64% |
业绩表现
截至：2025-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-2.03% |
7.80% |
-17.84% |
-18.48% |
-19.38% |
-26.44% |
| 沪深300指数 |
0.76% |
2.63% |
-0.95% |
16.95% |
16.28% |
-0.56% |
-15.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
2.95% |
2.84% |
13.56% |
13.08% |
2.23% |
-7.48% |
| 同类型阶段排名 |
7573/9865 |
9404/9865 |
1563/9865 |
9783/9865 |
9722/9865 |
9789/9865 |
8166/9865 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-21 |
0.9766 |
1.3219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
0.9767 |
1.3220 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2023-12-19 |
0.9806 |
1.3270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
0.9804 |
1.3267 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
0.9812 |
1.3278 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-14 |
2015-12-18 |
2015-12-18 |
2015-12-21 |
0.0700 |
