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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-21 |
0.9766 |
1.3219 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-20 |
0.9767 |
1.3220 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2023-12-19 |
0.9806 |
1.3270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-18 |
0.9804 |
1.3267 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2023-12-15 |
0.9812 |
1.3278 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2023-12-14 |
0.9826 |
1.3296 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2023-12-13 |
0.9848 |
1.3324 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2023-12-12 |
0.9915 |
1.3410 |
0.0022 |
0.22 |
| 2023-12-11 |
0.9893 |
1.3382 |
0.0076 |
0.77 |
| 2023-12-08 |
0.9817 |
1.3284 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-12-07 |
0.9803 |
1.3266 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-12-06 |
0.9800 |
1.3262 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-12-05 |
0.9805 |
1.3269 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2023-12-04 |
0.9832 |
1.3303 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-12-01 |
0.9835 |
1.3307 |
0.0025 |
0.25 |
| 2023-11-30 |
0.9810 |
1.3275 |
0.0022 |
0.22 |
| 2023-11-29 |
0.9788 |
1.3247 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2023-11-28 |
0.9818 |
1.3285 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-11-27 |
0.9804 |
1.3267 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2023-11-24 |
0.9832 |
1.3303 |
-0.0065 |
-0.66 |