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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3496元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
766.21 |
|
4.67% |
| 2 |
招商银行 |
529.10 |
|
3.22% |
| 3 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
2.46% |
| 4 |
澜起科技 |
333.76 |
|
2.03% |
| 5 |
国泰海通 |
326.45 |
|
1.99% |
| 6 |
盛美上海 |
317.49 |
|
1.93% |
| 7 |
美的集团 |
292.09 |
|
1.78% |
| 8 |
同花顺 |
278.83 |
|
1.70% |
| 9 |
宁波银行 |
277.25 |
|
1.69% |
| 10 |
紫金矿业 |
277.62 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
835.26 |
8.30 |
5.09% |
| 2 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
6.36% |
6.35% |
23.12% |
21.70% |
23.29% |
39.19% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
4318/10595 |
2557/10595 |
1215/10595 |
3125/10595 |
4434/10595 |
4288/10595 |
1922/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7562 |
2.1058 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.7559 |
2.1055 |
0.0077 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
1.7498 |
2.0994 |
0.0144 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
1.7384 |
2.0880 |
0.0226 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
1.7205 |
2.0701 |
0.0067 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-26 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
0.3496 |
