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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3496元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
766.21 |
|
4.67% |
| 2 |
招商银行 |
529.10 |
|
3.22% |
| 3 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
2.46% |
| 4 |
澜起科技 |
333.76 |
|
2.03% |
| 5 |
国泰海通 |
326.45 |
|
1.99% |
| 6 |
盛美上海 |
317.49 |
|
1.93% |
| 7 |
美的集团 |
292.09 |
|
1.78% |
| 8 |
同花顺 |
278.83 |
|
1.70% |
| 9 |
宁波银行 |
277.25 |
|
1.69% |
| 10 |
紫金矿业 |
277.62 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
835.26 |
8.30 |
5.09% |
| 2 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
5.99% |
7.87% |
26.08% |
31.21% |
3.40% |
38.55% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3702/10633 |
3431/10633 |
1232/10633 |
3190/10633 |
4297/10633 |
3930/10633 |
1916/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8103 |
2.1599 |
0.0310 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
1.7858 |
2.1354 |
0.0443 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
1.7507 |
2.1003 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.7593 |
2.1089 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.7548 |
2.1044 |
-0.0134 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-26 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
0.3496 |
