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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3496元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7498 |
2.0994 |
0.0144 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.7384 |
2.0880 |
0.0226 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
1.7205 |
2.0701 |
0.0067 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.7152 |
2.0648 |
-0.0144 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.7266 |
2.0762 |
0.0467 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.6896 |
2.0392 |
-0.0304 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.7137 |
2.0633 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.7248 |
2.0744 |
0.0222 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.7072 |
2.0568 |
-0.0126 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.7172 |
2.0668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.7171 |
2.0667 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.7234 |
2.0730 |
0.0194 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.7080 |
2.0576 |
0.0245 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.6886 |
2.0382 |
0.0080 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.6823 |
2.0319 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.6835 |
2.0331 |
-0.0087 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.6904 |
2.0400 |
0.0264 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
1.6695 |
2.0191 |
0.0072 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.6638 |
2.0134 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.6645 |
2.0141 |
0.0168 |
0.81 |