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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁福睿
- 成立日期：
- 2024-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0402 |
-2.33 |
| 2025-12-26 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0136 |
-0.78 |
| 2025-12-23 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0450 |
2.64 |
| 2025-12-18 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0176 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0073 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0130 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0797 |
-4.41 |
| 2025-12-12 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0256 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-10 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0274 |
-1.51 |
| 2025-12-08 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0127 |
-0.70 |
| 2025-12-05 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-04 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0401 |
2.24 |
| 2025-12-03 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0202 |
-1.12 |
| 2025-12-02 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0209 |
-1.14 |