长城医药产业精选混合发起式A 净资产规模 3.87 亿元，比上期增加 1.94% , 股票配置占比上期增加 20.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.54 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 17.34 | 0.21 | 0.89 | 3.87 | 23.89 |
| 2025-09-30 | 16.28 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 17.28 | 0.11 | 0.54 | 3.80 | 19.81 |
| 2025-06-30 | 10.27 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 16.73 | 1.00 | 7.38 | 2.04 | 13.53 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.73 | 0.08 | 21.79 | 0.20 | 0.38 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 16.91 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |