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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁福睿
- 成立日期：
- 2024-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
17316.22 |
|
9.68% |
| 2 |
三生制药 |
16451.44 |
|
9.19% |
| 3 |
热景生物 |
16099.10 |
|
9.00% |
| 4 |
益方生物 |
14727.45 |
|
8.23% |
| 5 |
诺诚健华 |
13419.84 |
|
7.50% |
| 6 |
舒泰神 |
12208.70 |
|
6.82% |
| 7 |
中国生物制药 |
10839.82 |
|
6.06% |
| 8 |
一品红 |
10756.24 |
|
6.01% |
| 9 |
科伦博泰生物-B |
10183.20 |
|
5.69% |
| 10 |
康弘药业 |
9316.66 |
|
5.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.10% |
-10.75% |
-14.11% |
-0.94% |
73.52% |
73.52% |
65.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10463/10633 |
10539/10633 |
10317/10633 |
9511/10633 |
382/10633 |
379/10633 |
654/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0402 |
-2.33% |
| 2025-12-26 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0046 |
-0.27% |
