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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
321.60 |
|
5.67% |
| 2 |
中矿资源 |
297.00 |
|
5.23% |
| 3 |
洪都航空 |
291.83 |
|
5.14% |
| 4 |
平高电气 |
285.26 |
|
5.03% |
| 5 |
中国稀土 |
284.62 |
|
5.02% |
| 6 |
雅化集团 |
275.10 |
|
4.85% |
| 7 |
华钰矿业 |
273.10 |
|
4.81% |
| 8 |
赤峰黄金 |
266.22 |
|
4.69% |
| 9 |
帝尔激光 |
247.89 |
|
4.37% |
| 10 |
奕瑞科技 |
231.52 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
8.97% |
9.33% |
46.03% |
65.42% |
65.42% |
101.93% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
1918/10603 |
1448/10603 |
625/10603 |
905/10603 |
535/10603 |
595/10603 |
225/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.1675 |
3.1675 |
0.0481 |
1.54% |
| 2025-12-25 |
3.1194 |
3.1194 |
0.0103 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
3.1091 |
3.1091 |
0.0556 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
3.0535 |
3.0535 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
3.0595 |
3.0595 |
0.0439 |
1.46% |
