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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
321.60 |
|
5.67% |
| 2 |
中矿资源 |
297.00 |
|
5.23% |
| 3 |
洪都航空 |
291.83 |
|
5.14% |
| 4 |
平高电气 |
285.26 |
|
5.03% |
| 5 |
中国稀土 |
284.62 |
|
5.02% |
| 6 |
雅化集团 |
275.10 |
|
4.85% |
| 7 |
华钰矿业 |
273.10 |
|
4.81% |
| 8 |
赤峰黄金 |
266.22 |
|
4.69% |
| 9 |
帝尔激光 |
247.89 |
|
4.37% |
| 10 |
奕瑞科技 |
231.52 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
10.13% |
10.14% |
53.90% |
80.21% |
2.51% |
108.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2550/10633 |
720/10633 |
581/10633 |
678/10633 |
466/10633 |
3077/10633 |
153/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0890 |
2.76% |
| 2026-01-05 |
3.2238 |
3.2238 |
0.0790 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
3.1448 |
3.1448 |
-0.0085 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
3.1533 |
3.1533 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
3.1466 |
3.1466 |
-0.0209 |
-0.66% |
