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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅化集团 |
334.12 |
|
5.39% |
| 2 |
华鲁恒升 |
330.01 |
|
5.32% |
| 3 |
扬农化工 |
326.13 |
|
5.26% |
| 4 |
华友钴业 |
320.82 |
|
5.17% |
| 5 |
洪都航空 |
314.19 |
|
5.06% |
| 6 |
国城矿业 |
311.36 |
|
5.02% |
| 7 |
航发动力 |
308.23 |
|
4.97% |
| 8 |
中航西飞 |
304.56 |
|
4.91% |
| 9 |
中国稀土 |
301.86 |
|
4.87% |
| 10 |
中稀有色 |
298.18 |
|
4.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
12.08% |
31.31% |
54.24% |
86.00% |
21.82% |
123.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
825/10774 |
185/10774 |
112/10774 |
205/10774 |
288/10774 |
206/10774 |
120/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.8309 |
3.8309 |
-0.0143 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
3.8452 |
3.8452 |
0.0833 |
2.21% |
| 2026-02-11 |
3.7619 |
3.7619 |
0.0268 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
3.7351 |
3.7351 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
3.7362 |
3.7362 |
0.0624 |
1.70% |
