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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.9862 |
2.9862 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0847 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
2.8987 |
2.8987 |
-0.0577 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
2.9564 |
2.9564 |
-0.0154 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.9718 |
2.9718 |
0.0133 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
2.9585 |
2.9585 |
-0.0270 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
2.9855 |
2.9855 |
0.0145 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0249 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
2.9959 |
2.9959 |
0.0686 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
2.9273 |
2.9273 |
0.0698 |
2.44 |
| 2025-12-04 |
2.8575 |
2.8575 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
2.8588 |
2.8588 |
-0.0295 |
-1.02 |
| 2025-12-02 |
2.8883 |
2.8883 |
-0.0233 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
2.9116 |
2.9116 |
0.0226 |
0.78 |
| 2025-11-28 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0274 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
2.8616 |
2.8616 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-11-26 |
2.8554 |
2.8554 |
-0.0072 |
-0.25 |
| 2025-11-25 |
2.8626 |
2.8626 |
0.0355 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
2.8271 |
2.8271 |
0.0447 |
1.61 |
| 2025-11-21 |
2.7824 |
2.7824 |
-0.0883 |
-3.08 |