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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
359.61 |
|
6.52% |
| 2 |
中际旭创 |
347.16 |
|
6.30% |
| 3 |
新易盛 |
343.82 |
|
6.24% |
| 4 |
工业富联 |
325.43 |
|
5.90% |
| 5 |
沪电股份 |
289.47 |
|
5.25% |
| 6 |
铜陵有色 |
192.75 |
|
3.50% |
| 7 |
亿纬锂能 |
188.37 |
|
3.42% |
| 8 |
常熟汽饰 |
169.23 |
|
3.07% |
| 9 |
德明利 |
167.85 |
|
3.04% |
| 10 |
双环传动 |
158.40 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
7.38% |
1.72% |
31.32% |
36.28% |
36.28% |
-7.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8637/10633 |
1247/10633 |
2794/10633 |
1874/10633 |
2534/10633 |
2505/10633 |
9298/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3508 |
1.4008 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
1.3686 |
1.4186 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.3659 |
1.4159 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.3651 |
1.4151 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
1.3692 |
1.4192 |
0.0023 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-02 |
2017-06-05 |
2017-06-05 |
2017-06-07 |
0.0500 |
