加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
359.61 |
|
6.52% |
| 2 |
中际旭创 |
347.16 |
|
6.30% |
| 3 |
新易盛 |
343.82 |
|
6.24% |
| 4 |
工业富联 |
325.43 |
|
5.90% |
| 5 |
沪电股份 |
289.47 |
|
5.25% |
| 6 |
铜陵有色 |
192.75 |
|
3.50% |
| 7 |
亿纬锂能 |
188.37 |
|
3.42% |
| 8 |
常熟汽饰 |
169.23 |
|
3.07% |
| 9 |
德明利 |
167.85 |
|
3.04% |
| 10 |
双环传动 |
158.40 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
2.84% |
-0.76% |
27.93% |
29.30% |
31.11% |
-12.40% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
9205/10575 |
1592/10575 |
6181/10575 |
2078/10575 |
2735/10575 |
2629/10575 |
9525/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3014 |
1.3514 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
1.2996 |
1.3496 |
-0.0329 |
-2.35% |
| 2025-12-17 |
1.3309 |
1.3809 |
0.0575 |
4.29% |
| 2025-12-16 |
1.2761 |
1.3261 |
-0.0330 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
1.3076 |
1.3576 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-02 |
2017-06-05 |
2017-06-05 |
2017-06-07 |
0.0500 |
