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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0187 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.3408 |
1.3908 |
0.0414 |
3.03 |
| 2025-12-19 |
1.3014 |
1.3514 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2996 |
1.3496 |
-0.0329 |
-2.35 |
| 2025-12-17 |
1.3309 |
1.3809 |
0.0575 |
4.29 |
| 2025-12-16 |
1.2761 |
1.3261 |
-0.0331 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
1.3076 |
1.3576 |
-0.0171 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
1.3239 |
1.3739 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.3201 |
1.3701 |
-0.0225 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.3415 |
1.3915 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3410 |
1.3910 |
0.0278 |
2.02 |
| 2025-12-08 |
1.3145 |
1.3645 |
0.0368 |
2.74 |
| 2025-12-05 |
1.2794 |
1.3294 |
0.0063 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.2734 |
1.3234 |
0.0097 |
0.73 |
| 2025-12-03 |
1.2642 |
1.3142 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
1.2635 |
1.3135 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.2687 |
1.3187 |
0.0112 |
0.85 |
| 2025-11-28 |
1.2580 |
1.3080 |
0.0097 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
1.2488 |
1.2988 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.2499 |
1.2999 |
0.0370 |
2.90 |