加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
475.80 |
|
9.18% |
| 2 |
新易盛 |
405.03 |
|
7.82% |
| 3 |
工业富联 |
305.91 |
|
5.91% |
| 4 |
寒武纪 |
248.07 |
|
4.79% |
| 5 |
沪电股份 |
176.83 |
|
3.41% |
| 6 |
华新建材 |
160.74 |
|
3.10% |
| 7 |
胜宏科技 |
158.17 |
|
3.05% |
| 8 |
兆易创新 |
154.26 |
|
2.98% |
| 9 |
思源电气 |
131.40 |
|
2.54% |
| 10 |
金风科技 |
130.56 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-2.65% |
5.84% |
7.66% |
47.35% |
5.84% |
-1.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5786/10858 |
4569/10858 |
1356/10858 |
1428/10858 |
1246/10858 |
1430/10858 |
8195/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4297 |
1.4797 |
0.0137 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
1.4166 |
1.4666 |
-0.0231 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
1.4386 |
1.4886 |
0.0476 |
3.25% |
| 2026-03-31 |
1.3933 |
1.4433 |
-0.0391 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
1.4305 |
1.4805 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-02 |
2017-06-05 |
2017-06-05 |
2017-06-07 |
0.0500 |
