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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张天麒
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2304.35 |
|
9.61% |
| 2 |
中际旭创 |
2276.76 |
|
9.50% |
| 3 |
中芯国际 |
1630.49 |
|
6.80% |
| 4 |
胜宏科技 |
1613.08 |
|
6.73% |
| 5 |
东山精密 |
1471.47 |
|
6.14% |
| 6 |
沪电股份 |
1467.93 |
|
6.12% |
| 7 |
天孚通信 |
1420.26 |
|
5.92% |
| 8 |
中微公司 |
1262.13 |
|
5.26% |
| 9 |
芯碁微装 |
1133.93 |
|
4.73% |
| 10 |
工业富联 |
1082.56 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.63% |
-0.36% |
21.04% |
85.09% |
96.59% |
-1.85% |
91.13% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10483/10644 |
9832/10644 |
488/10644 |
89/10644 |
195/10644 |
10070/10644 |
332/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0241 |
2.08% |
| 2026-01-13 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0369 |
-3.09% |
| 2026-01-12 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-01-09 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0212 |
-1.73% |
