安信创新先锋混合发起A 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 -6.79% , 股票配置占比上期增加 -20.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80 | 90.57 | 0.09 | 4.64 | 0.07 | 3.58 | 0.02 | 1.21 | 0.51 | 1.99 |
| 2025-09-30 | 2.27 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 13.59 | 0.02 | 0.81 | 0.54 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 92.61 | 0.01 | 1.02 | 0.05 | 5.20 | 0.01 | 1.17 | 0.31 | 0.99 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 93.97 | 0.00 | 0.41 | 0.05 | 5.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 92.92 | 0.00 | 0.36 | 0.07 | 6.42 | 0.00 | 0.30 | 0.34 | 1.11 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.35 | 0.01 | 0.62 | 0.37 | 1.26 |
| 2024-06-30 | 1.11 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.43 | 0.00 | 0.10 | 0.34 | 1.19 |
| 2024-03-31 | 1.19 | 93.69 | 0.03 | 2.16 | 0.05 | 4.05 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 1.27 |