加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张天麒
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0137 |
1.13 |
| 2026-01-06 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0186 |
-1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0272 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0302 |
-2.44 |
| 2025-12-30 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0192 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0114 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0266 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0612 |
5.34 |
| 2025-12-19 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0408 |
-3.41 |
| 2025-12-17 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0674 |
5.98 |
| 2025-12-16 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0251 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0350 |
-2.95 |
| 2025-12-12 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0219 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0430 |
-3.56 |
| 2025-12-10 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0426 |
3.66 |