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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2019-10-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.2736 |
0.2736 |
-0.0024 |
-0.87 |
| 2026-02-09 |
0.2760 |
0.2760 |
0.0065 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
0.2695 |
0.2695 |
0.0067 |
2.55 |
| 2026-02-05 |
0.2628 |
0.2628 |
-0.0060 |
-2.23 |
| 2026-02-04 |
0.2688 |
0.2688 |
-0.0007 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
0.2695 |
0.2695 |
0.0147 |
5.77 |
| 2026-02-02 |
0.2548 |
0.2548 |
-0.0107 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
0.2655 |
0.2655 |
-0.0265 |
-9.08 |
| 2026-01-29 |
0.2920 |
0.2920 |
0.0004 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
0.2916 |
0.2916 |
0.0106 |
3.77 |
| 2026-01-27 |
0.2810 |
0.2810 |
0.0057 |
2.07 |
| 2026-01-26 |
0.2753 |
0.2753 |
0.0039 |
1.44 |
| 2026-01-23 |
0.2714 |
0.2714 |
0.0036 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
0.2678 |
0.2678 |
0.0042 |
1.59 |
| 2026-01-21 |
0.2636 |
0.2636 |
0.0037 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
0.2599 |
0.2599 |
0.0082 |
3.26 |
| 2026-01-19 |
0.2517 |
0.2517 |
0.0005 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
0.2512 |
0.2512 |
-0.0011 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
0.2523 |
0.2523 |
-0.0013 |
-0.51 |
| 2026-01-14 |
0.2536 |
0.2536 |
0.0021 |
0.83 |