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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2019-10-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.2442 |
0.2442 |
0.0063 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
0.2379 |
0.2379 |
-0.0013 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.2392 |
0.2392 |
0.0005 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.2387 |
0.2387 |
-0.0099 |
-3.98 |
| 2025-12-26 |
0.2486 |
0.2486 |
0.0025 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
0.2461 |
0.2461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2461 |
0.2461 |
-0.0007 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.2468 |
0.2468 |
0.0029 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
0.2439 |
0.2439 |
0.0052 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
0.2387 |
0.2387 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
0.2386 |
0.2386 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.2387 |
0.2387 |
0.0019 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
0.2368 |
0.2368 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
0.2367 |
0.2367 |
0.0002 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
0.2365 |
0.2365 |
0.0013 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
0.2352 |
0.2352 |
0.0026 |
1.12 |
| 2025-12-10 |
0.2326 |
0.2326 |
0.0007 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
0.2319 |
0.2319 |
0.0011 |
0.48 |
| 2025-12-08 |
0.2308 |
0.2308 |
-0.0008 |
-0.35 |
| 2025-12-05 |
0.2316 |
0.2316 |
-0.0004 |
-0.17 |