易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 净资产规模 4.67 亿元，比上期增加 -49.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 9.28 | 4.63 | 90.72 | 4.67 | 5.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 4.31 | 0.59 | 6.23 | 8.48 | 89.46 | 9.24 | 9.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 1.35 | 94.02 | 1.39 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.09 | 1.18 | 93.91 | 1.24 | 1.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.92 | 1.43 | 94.08 | 1.48 | 1.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.96 | 1.44 | 94.04 | 1.50 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.84 | 1.27 | 95.16 | 1.30 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.50 | 1.24 | 94.50 | 1.29 | 1.32 |