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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任峥
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
-1.44% |
-0.48% |
2.66% |
48.19% |
3.84% |
39.95% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.99% |
-0.85% |
0.16% |
1.31% |
13.83% |
1.55% |
8.98% |
| 同类型阶段排名 |
85/1293 |
992/1293 |
917/1293 |
257/1293 |
39/1293 |
141/1293 |
35/1293 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0578 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0201 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0306 |
2.30% |
